上周現(xiàn)貨黃金開盤1459.05美元/盎司,最高1474.43美元/盎司,最低1445.47美元/盎司,收盤1466.85美元/盎司,全周反彈約10美金,漲幅0.6%。
上周美國公布了一系列數(shù)據(jù),除十月工業(yè)產(chǎn)出表明制造業(yè)繼續(xù)萎縮以外,其他的通脹和零售數(shù)據(jù)均表現(xiàn)較好,且美聯(lián)儲多位官員發(fā)表樂觀言論,這使得年內(nèi)的降息告一段落。全球股市多數(shù)上漲,美國股市持續(xù)走新高,道指突破28,000點。美元自高位持續(xù)回落,周五更是一度跌破關(guān)鍵的98關(guān)口,最終周線收陰線。黃金先跌后漲,盤中一度跌破1450關(guān)口,隨后迎來三天的反彈,周線收小陽星,走勢表現(xiàn)為大跌之后的休整。
美國通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁, 美聯(lián)儲多次釋放鷹派言論
上周公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)向好,這強(qiáng)化了美聯(lián)儲降息周期告一段落的預(yù)期。美國公布的10月季調(diào)后CPI月率錄得0.4%,高于預(yù)期值0.3%和前值0%,并刷新3月以來新高。
美國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)月度升幅錄得六個月來最大,受商品和服務(wù)成本上升提振,進(jìn)一步鞏固了美聯(lián)儲對近期可能不會再次降息的立場。
10月零售銷售數(shù)據(jù)好壞參半,零售銷售超出預(yù)期,但核心零售銷售不及預(yù)期。10月美國零售銷售環(huán)比增長了0.3%,同比增長了3.1%。
不過,制造業(yè)的數(shù)據(jù)卻引發(fā)市場擔(dān)憂。數(shù)據(jù)顯示美國10月工業(yè)產(chǎn)出月率為-0.8%,差于預(yù)期的-0.4%;產(chǎn)能利用率降至76.7%,前值為77.5%。這份報告表明美國制造業(yè)的萎縮可能在繼續(xù)惡化。
周內(nèi),美聯(lián)儲多位官員發(fā)表講話都向市場釋放了偏鷹派的基調(diào),認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好,美聯(lián)儲不會進(jìn)一步降息。
周四美聯(lián)儲主席鮑威爾連續(xù)第二天在國會發(fā)表證詞,他重申,盡管商業(yè)投資放緩、外圍經(jīng)濟(jì)疲弱,但目前美國經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張似乎是可持續(xù)的,幾乎沒有跡象表明經(jīng)濟(jì)即將下滑。
紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯則表示,鑒于經(jīng)濟(jì)增長的速度,利率處于適當(dāng)水平。美聯(lián)儲今年已三次下調(diào)基準(zhǔn)利率,利率區(qū)間降至目前的1.5%至1.75%。這暗示如果當(dāng)前形勢持續(xù)下去,美聯(lián)儲不太可能采取進(jìn)一步行動。
美銀美林援引資金流向監(jiān)測機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)稱,截至11月13日當(dāng)周,黃金市場基金流出17億美元,創(chuàng)2016年12月以來最大流出規(guī)模;與此同時股票型基金流入97億美元,債券基金流入42億美元;分析表示,隨著股市近期創(chuàng)出新高,基金經(jīng)理持有黃金的必要性已經(jīng)下降。
技術(shù)分析
黃金 周線圖
周線圖,行情探底回升,價格回落至1445一線出現(xiàn)反彈,周線收小陽線,即大跌之后走休整K線。周內(nèi)行情反彈的高度未觸及1480一線,短期價格不能重新進(jìn)入之前的盤整結(jié)構(gòu),則偏向震蕩下行。短周期均線現(xiàn)死叉,拐頭向下運行在價格上方,MACD在零軸上方現(xiàn)死叉,做空的動能在放大,即周線結(jié)構(gòu)的回落還在繼續(xù),操作上反彈做空為主。
黃金日線圖
日線圖,前半周行情延續(xù)下行,價格回落至1450下方,小時結(jié)構(gòu)出現(xiàn)底背離,產(chǎn)生反彈走勢,在連續(xù)三日連陽之后,價格在1470上方受阻回落,反彈的高度正好是前一波下跌的38.2%。均線系統(tǒng)拐頭向下,MACD指標(biāo)在零軸附近現(xiàn)死叉,做空的動能有所減弱,走勢依然處于下行過程中,本周前半周關(guān)注1460一線的支撐,操作上反彈做空為主。
本周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件
周一(11月18日)
23:00 美國11月NAHB房價指數(shù)
周二(11月19日)
17:00 歐元區(qū)9月季調(diào)后經(jīng)常帳
21:30 美國10月新屋開工、美國10月營建許可總數(shù)
22:00 紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯發(fā)表講話,并接受提問
周三(11月20日)
15:00 德國10月PPI
17:00 歐洲央行公布金融穩(wěn)定評估報告
周四(11月21日)
03:00 美聯(lián)儲FOMC公布10月貨幣政策會議紀(jì)要
20:30 歐洲央行公布10月貨幣政策會議紀(jì)要
21:30 美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)
美國11月費城聯(lián)儲制造業(yè)就業(yè)指數(shù)
23:00 美國10月NAR季調(diào)后成屋銷售
美國10月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)
周五(11月22日)
15:00 德國第三季度未季調(diào)GDP(年率)終值
16:00 歐洲央行行長拉加德在法蘭克福發(fā)表講話
16:15-17:00 法國、德國、歐元區(qū)11月Markit制造業(yè)PMI初值
22:45 美國11月Markit制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI初值
23:00 美國11月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值